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Date
Subsidiary
Category
Subject
Jun 24, 2024
FICC - GOV
Service Updates
在市场波动时收取特别费用
Jun 24, 2024
在市场波动时收取特别费用
Jun 24, 2024
FICC - MBS
Service Updates
在市场波动时收取特别费用
Jun 24, 2024
在市场波动时收取特别费用
Jun 24, 2024
CMU
会员更新,服务更新
加拿大新斯科舍银行(Bank nova scotia
Jun 24, 2024
加拿大新斯科舍银行(Bank nova scotia
Jun 24, 2024
DTC
分配、税收减免
税收减免国:荷兰
安全性:意法半导体.V.
CUSIP: 861012102
记录日期:2024年6月25日付款日期:2024年2月7日
CA网站快速退款截止日期:2024年7月26日晚8点.T.
Jun 24, 2024
税收减免国:荷兰
安全性:意法半导体.V.
CUSIP: 861012102
记录日期:2024年6月25日付款日期:2024年2月7日
CA网站快速退款截止日期:2024年7月26日晚8点.T.
Jun 24, 2024
DTC
分配、税收减免
税收减免‐国家:南非
安全:VODACOM集团有限公司
CUSIP: 92858D200
记录日期:2024年6月21日付款日期:2024年7月1日
Jun 24, 2024
税收减免‐国家:南非
安全:VODACOM集团有限公司
CUSIP: 92858D200
记录日期:2024年6月21日付款日期:2024年7月1日
Jun 24, 2024
DTC
存管服务费
存托费通知书
保安:高图科技股份有限公司
CUSIP#: 36257Y109
Deutsche Bank
Jun 24, 2024
存托费通知书
保安:高图科技股份有限公司
CUSIP#: 36257Y109
Deutsche Bank
Jun 24, 2024
DTC
存管服务费
存托费通知书
保安:有线电视控股公司
CUSIP: 12687E104
摩根大通银行.A.
Jun 24, 2024
存托费通知书
保安:有线电视控股公司
CUSIP: 12687E104
摩根大通银行.A.
Jun 24, 2024
CMU
会员更新,服务更新
大学城,5000年
Jun 21, 2024
DTC
分配、税收减免
税收减免‐国家:西班牙
Security: AMADEUS IT
CUSIP: 02263T104
记录日期:07/03/2024付款日期:07/19/2024
Jun 21, 2024
税收减免‐国家:西班牙
Security: AMADEUS IT
CUSIP: 02263T104
记录日期:07/03/2024付款日期:07/19/2024
Jun 21, 2024
FICC - GOV
Membership Updates
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